近日,譜尼測試(300887)公告,公司于2025年7月30日召開了第五屆董事會第二十一次會議、第五屆監事會第十九次會議,審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意在不影響公司正常經營的前提下,公司使用不超過人民幣5億元(含5億元)閑置自有資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好的產品,發行主體為銀行或專業金融機構,單項產品的期限不超過12個月。
同時,董事會授權公司董事長簽署相關協議,具體事項由公司財務負責人負責組織實施。使用期限自股東大會審議通過之日起至十二個月之內有效,在上述額度和期限范圍內資金可滾動使用。
1、現金管理目的
為提高資金使用效率,在確保不影響公司正常經營和資金安全的情況下,公司擬使用暫時閑置的自有資金進行現金管理,以更好地實現公司現金的保值增值,保障公司股東的利益。
2、現金管理品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險,擬使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好的產品,發行主體為銀行或專業金融機構,單項產品的期限不超過12個月。
3、現金管理額度及期限
公司擬使用不超過人民幣5億元(含5億元)閑置自有資金進行現金管理,使用期限自股東大會審議通過之日起至十二個月之內有效,在上述額度和期限范圍內資金可滾動使用。
公告稱,公司本次計劃使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理是在確保公司正常經營所需資金和保證資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金正常周轉需要,亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時,對暫時閑置的資金適時進行現金管理,能獲得一定的投資收益,為公司和股東謀取更多的投資回報。
投資存在一定風險,一方面金融市場受宏觀經濟影響大,投資可能受市場波動影響;另一方面短期投資實際收益不可預期。
針對這些風險,公司擬采取多項措施:嚴格遵守審慎投資原則,選擇低風險投資品種;財務部及時分析和跟蹤理財產品投向,與金融機構保持密切聯系;內審部門進行日常監督和定期審計;監事會、獨立董事有權監督檢查,必要時可聘請專業機構審計;依據規定及時做好信息披露工作。
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